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谢志强:完美的交易是不需要努力的
    2010年1月16日下午,国海良时期货2010年迎春投资报告会在杭州之江饭店会议中心国际厅举行,国内知名操盘手谢志强等嘉宾为本次大会发表题为“期货交易技巧”的主题演讲。以下是部分演讲内容实录:

    谢志强3.jpg精彩语录:

    完美的交易是不需要努力的。

    你要是下一笔单,晚上睡不好,往往就是错的。

    你的交易系统必须融入到的你的哲学理念中去。

    你要相信自己在市场赚钱是理所当然的。

    在市场当中的起起落落,是一种痛苦,实际上也是一种享受,不论是什么样的历练,对人都是有利的,无论历经什么样的失败,你需要坚强。

    逆境的时候要坚强,而顺境时要感恩。

    对市场保持一颗敬畏和顺服的心。

    在市场面前,我就是大海的一滴水,沙漠的一粒沙,基本上每个人都有缺陷,甚至市场也是有缺陷的。

    市场怎么走,你就怎么走,市场怎么说,你就怎么听,市场怎么做,你就怎么跟随。

    我不是市场的先驱,我不是先知先觉者,我是市场的追随者。

    我不是预测的英雄,我不需要知道自己预测的有多少准确,而在市场的成功的含义于我而言就是“盈利”。

    破产风险是最需要警惕的风险,如果你对它掉以轻心,它就随时可能降临,把你洗劫一空。

    市场你不可以掌控,但是何时买、买多少你是可以掌控的。

    我是谢志强,2000年12月份进入期货市场的,当时托人帮我做,但是一直亏,亏到2003年7月份实在不行了,换成自己来做,但是还是同样的的结果——亏。所以那两年的日子,真是一种“煎熬”,到2005年开始,从做多橡胶开始,逐步逐步找到一些感觉,从2万赚到到10万块钱。到了2007年10-12月,3个月的时间的终于有了我期货生涯的第一个100万块钱。08年的时候,说句实话是我的调整期,这么好的机会没有做到,有点遗憾,不过还好,09年还是做到了,主要是做多铜,翻了40倍。我大致做的情况就是这样,资历还不算是很深,但是没有做期货的没有感觉到,而从我进入这个市场到现在我始终在想我为什么要做期货。

    今天我讲的主要是三块:1.做期货心理上要准备好;2.如何形成一个交易系统,因为没有一个好的交易系统是不行的,哪怕是个最蹩脚的,但起码你得有;3.简单给大家的一些建议。

    一、为什么要做期货?各位做期货交易的朋友,一定要问一下自己,你为什么要做期货交易?是为了彰显自我,还是为了获取盈利,还是什么?这个一定要知道,因为一些朋友做交易有时候会停不下来,一个单子下去,赚了他停不下来,亏了就更停不下来。他忘记了为什么去做交易?到底是为了满足自己的好胜欲望还是为了其它?所以,有时候需要经常问一下自己。另外,你是来期货市场赚钱的,但钱的真的那么重要么?万一哪一天你真的赚到了这辈子都花不完的钱,期货就不做了么?

    二、一个好的交易应该不费力气。这句话我感触非常深,因为真正一个好的交易,不需要花力气。你不要去考虑我非要赚这个钱,甚至去和市场去抗争,想要战胜这个市场。这往往违背了初衷,有时候你发觉你对的时候,下单是从容而不紧张的。交易就像射箭一样,只要存在努力、紧张、强迫、抗争或者尝试,就错了,说明你没能和市场同步,没能和市场和谐,就没有办法让交易融入到市场之中去。所以完美的交易是不需要努力的。09年的3月左右,我屏着一股气,感觉的铜的底部要到了,无论是上涨还是再行调整,他一定是一个交易的大好机会,在2万2左右的点位,我就尝试了几次,仓位还比较大,大概是22800的时候我满仓做多,连续2-3个涨停,被交易所协议平仓平掉了。那时候,我一直很轻松,一点没有感觉说要去和市场抗争,市场当时几乎就是我的。所以,你要是下一笔单,晚上睡不好,往往就是错的。

    三、我们在进入这个市场之前,一定要调整好自己的情绪。冲动是很需要克制一种情绪,哪怕在你心里停留仅仅一刻,你也有可能万劫不复。还有就是性格,你的交易系统必须融入到的你的哲学理念中去。大家去想一下,波浪理论也好江恩也好,它们书里面讲的清清楚楚,但就是有一些人赚得到钱,一些人赚不到钱。大家都知道巴菲特,只是一些长线和中线的投资,非常的简单,但每年保持不错的复利增长连续几十年,很多投资者包括高手都做不到。他很简单但很沉稳,而你却没办法克制你好动的性格。所以人性的弱点是投资中的头等大敌,有些人觉得在市场里赚到钱了,一些甚至翻了好几倍,于是开始非常的自负,但我认为任何人在市场面前是渺小的,不足道的。还有懒惰,交易是需要做准备的,很多的数据需要你去掌控,还有甚多研究也要你自己做。行情起来了,你要搞清楚它为什么起来了,这个根源你要找出来,这是很费脑力和精力的,所以说懒惰是要克服的。还有我们经常讲起的贪婪和恐惧,我也不细说,这些都要注意。09年初,很多的空头,始终看空的,到了年末的时候又开始买多了。还有嫉妒,不管其他人做得怎么样,我还是我。就像以前做股票的时候,一个人买了一只股票赚了钱,有人就说他是有消息的,他怎样怎样,这就是说明我们自己心虚。还有一个就是浮躁的心态、还有好斗,等等我都不一一列举了。不应该有这样的想法“我就不相信我弄不过你;我就不信我抛不死你”等,根本就是斗气。以前我在做期货的,旁边是个退休的工人,年纪也有点了,抛空了之后,就涨了,他就是不相信它跌不下去,于是再抛,结果又涨了,最后爆仓了,剩下没多少钱,黯然地离开期货市场。

    四、自信。你要相信自己在市场赚钱是理所当然的,这点我们必须要把握。有些人总是在炫耀自己赚了多少,上个月又翻了一翻,他其实是报喜不报忧,一旦有人说给你个账户帮忙做一下,他就摇摇手,失去了刚才的表现。自信是一种心态,但往往很多人做不到。如果你从10万亏到2万,你还有自信嘛?你没有了。但我是另外一种想法,虽然我亏到只有2万块钱,但我始终都没有被市场打趴下,这一点我从来都没有怀疑过。在市场当中的起起落落,是一种痛苦,实际上也是一种享受,不论是什么样的历练,对人都是有利的,无论历经什么样的失败,你需要坚强。但“坚强”两个字在你成功的时候更加需要拾起来,很多人在成功的时候,他就守不住。一些人可能也就几千块工资,突然间一个月赚到了50万,那么多钱,他都不知道这些资产该怎么管理,甚至都不知道该怎么去下单子,一下子就乱了,或者浮起来了,人就顶不住了,所以一些突如而来的利润有时候就是一颗“糖衣炮弹”。大家一定要清楚自己在一个什么位置,知道该把自己放在一个什么高度,这个“坚强”的信念一定要维持。所以还是那句老话,逆境的时候你要坚强,而顺境时你要感恩,去感谢这个市场,它给你机会成为市场的一份子,凭借自己的能力来赚取,在挫折的时候,要安静下来,想清楚该怎么做。

    五、耐心。耐心是多么的重要,当初我在交易失败的时候,去找原因,因为当时自己已经知道怎么赚钱了,但是总是东做一点,西做一点,就是西瓜芝麻一把抓,这造成什么呢?就像一瓶陈酒,倒入一口满水的缸,味道淡了,失去了原来的香醇。为了克服耐不住性子的缺点,我自己当时下了很大的决心,就是“三天三夜”没有吃饭,除了白开水。你或许可以试试看,我终于知道什么叫做饥饿。我就是要让自己知道,耐心是多么重要。就像罗杰斯说的,“我所要做的就是等,直到有钱躺在墙角,我所要做的全部只是走过去,把它捡起来。”这句话我未必领会的非常深,但它却能够引起我内心的共鸣,“我只管等,直到有钱躺在墙角,我所要做的全部就是走过去把它捡起来。”这样的机会,不是每天都有的。但是中国期货市场成交量多么大,交易多么频繁。机会总会来的,巴菲特曾经在写给股东的一封信中说“最近半年找不到什么机会”,但是金融危机来临的时候,他就出重拳了,他认为机会来了,所以机会是需要等待的。这并不是说大家平时都要空仓,平时可以轻仓操作等待,重仓机会还是需要等来的。就像我去年初的时候等到的这个机会,铜抄了一个底,后来一有回调,我又上面抛掉,下面又接回来。

    六、对市场保持一颗敬畏和顺从的心。因为无论你可以多么成功,你都不可能一路赢下去。我给客户理财,09年2、3月进来的客户现在收益大致有200%-300%,7、8月份来的客户估计有百分之一百五十,四五月份开始的也有百分之七八十。就算一年80%好了,而巴菲特三十年平均算最多30%,我可能超过他么?现在我没这个能力和水平,但换一个角度讲,我也不可能去维持这样的高收益,我如果可以保持年均25%左右就很好了。如果每年翻一倍,你可以算一下,这是多少钱?全世界的钱会被你赚光的。所以你要保持一个限度,盈利到达一定水平的时候,你就要出来。不要想着赚很多,也不要亏了想要拼命赚回来,不要与市场去抗争。在市场面前,我就是大海的一滴水,沙漠的一粒沙,基本上每个人都有缺陷,甚至市场也是有缺陷的,无论我们性格多么完美,技术多么优秀,带到这个市场里都是有缺陷的,所以要保持一颗顺服的心,市场怎么走,你就怎么走,市场怎么说,你就怎么听,市场怎么做,你就怎么跟随。所以你要去了解一个新事物或者一个市场,你必须要有一个谦卑的心态。

    常有朋友问我,最近行情怎么看?说实话,我最不愿意回答这个问题。我不是市场的先驱,我不是先知先觉者,我是市场的追随者。我不是一个预测专家,即使是我猜到了行情也没有用,关键是什么呢?你参与了嘛?赚到了么?我不是预测的英雄,我不需要知道自己预测的有多少准确,而在市场的成功的含义于我而言就是“盈利”。所以,我还是要告诫各位投资者,不管你是新进入市场的新手还是拼杀多年的老将,一定要建立自己的交易系统,学会一种方法。如果你形成一种和符合你个性的交易系统,那你交易起来一定会很舒服,很顺手。当然,这也需要一个长期补缺的过程。

    接下来我稍微跟大家讲一下关于形成一个交易系统的一些心得。我还是要强调,破产风险是最需要警惕的风险,如果你对它掉以轻心,它就随时可能降临,把你洗劫一空。有一个朋友空了白糖,爆仓被强平了。所以破产的话不但钱没了,信心也没有了,没有钱,你就没有勇气了,自信和勇气都没有了,你就没有扳回来的斗志,更不能借钱来炒,那就变成赌博了。所以,只要你没破产,你总有机会,但是你前面多么成功,破产后一切都是幻灭。

    下面是我的一些建议:

    品种怎么选?建议最好选择一些趋势性比较强的品种,一些出来时间比较久的,还有一些成交量相对比较大的。尽量不要去选择强麦和菜籽油这些,最好是能够选择参与人比较多的品种,因为它适合你去做系统化的交易。

    第二、何时买?就是点位该怎么去把握,时机选择是非常核心的概念。MACD现双底的时候买,或在平台突破的时候买也是一种方法,旗型突破的也是一种方法,我的观念或许突破相对更有效一点,因为一般的旗形突破的时候,超过前期高点的机会是比较大的。在旗形的下线买还是突破以后买,这也应跟人的性格相结合,我要强调的原则是“低风险、高概率”。或再简单点,连续跌3天或者4天去买多,总之,你要有一个方法。一定要清晰自己什么时候该买,什么时候不应该动。

    买多少?在买多少的问题上,我建议只做了1-2年的,尽量不要满仓,从10%-20%的仓位开始做,累积经验,隔夜不隔夜也没关系,结合自己的方法。有时候会这样,你满仓的时候,隔夜往往是相反,小仓位的时候往往是对的,你肯定有这样的经历,“多”做了往往是错的。索罗斯说的,做对了单子没什么,问题是你做对的时候你赚了多少?你做错的时候又亏了多少?亏得比赚得多,做对又有什么意义呢?市场你不可以掌控,但是何时买、买多少你是可以掌控的。

    买的时候要注意什么?第一就是止损,你买的时候你就要确定止损,如果你没有办法确定,你宁可放弃这笔交易,如果止损设置不好,这笔交易肯定是有问题。我个人目前有一个心理止损和盘感止损,心理止损比较多。因为一定要在你心理可以承受的情况下止损,心理上都承受不了了,你就很难去止损。当然还有一个指标止损,百分比止损,比如亏了2%走掉了,或者4%,一般设置在总资金的2%的左右。

    市场崩溃怎么办?你要明白,市场永远只有小部分人赚钱。经济学家也未必都是准确的,而且往往是很多经济学家一致认为一个观点的时候,市场就变了或者逆向了。所以,你不管亏多少,先平出来再说。很多人都不愿意止损,但是一定要止损,这是没有办法的,你要向市场妥协。

    在系统失效的时候怎么办?我自己做了一个程序交易,全电脑自动操作,前期做了大约盈利70-80%。但现在,系统失效了,回调了25%左右。我就停下来,所以最好的方法就是停下来。

    总结一下,一个期望值为正的系统或方法,迟早会给你带来财富,有时候可能是你做梦也想不到的巨大财富。至于对现在期货行情的看法,我只有一句话:趋势是不会轻易改变的,但也并不是不会改变的。
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